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| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 上期单位净值 | 单位净值(元) |
累计净值(元) | 净值增长率 | 涨跌额(元) | 规模(亿份) | 成立日期 | 基金经理 |
| 1 | 510180 | 180ETF | 5.3460 | 5.4180 | 5.4630 | +1.3468% | +0.0720 | 1.75 | 2006-04-13 | 刘璎、卢赤斌 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘精选 | 4.8880 | 4.9240 | 5.2040 | +0.7365% | +0.0360 | 6.75 | 2004-08-11 | 王亚伟 |
| 3 | 377010 | 上投摩根阿尔法 | 4.0221 | 4.0307 | 4.0707 | +0.2138% | +0.0086 | 21.40 | 2005-10-11 | 孙延群、周晓文 |
| 4 | 162204 | 泰达荷银精选 | 3.1702 | 3.1869 | 3.3569 | +0.5268% | +0.0167 | 11.12 | 2004-07-09 | 刘青山 |
| 5 | 110002 | 易方达策略成长 | 3.0130 | 3.0450 | 3.7850 | +1.0621% | +0.0320 | 22.86 | 2003-12-09 | 刘志奇 |
| 6 | 070002 | 嘉实理财增长 | 3.0190 | 3.0370 | 3.5780 | +0.5962% | +0.0180 | 6.83 | 2003-07-09 | 邵健 |
| 7 | 260104 | 景顺内需增长 | 2.5390 | 2.5650 | 3.4350 | +1.0240% | +0.0260 | 9.87 | 2004-06-25 | 王鹏辉 |
| 8 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 2.4470 | 2.4610 | 2.7810 | +0.5721% | +0.0140 | 20.46 | 2004-04-01 | 陈勤 |
| 9 | 159901 | 深100ETF | 2.3980 | 2.4330 | 2.5530 | +1.4595% | +0.0350 | 13.27 | 2006-03-24 | 林飞 |
| 10 | 340006 | 兴业全球视野 | 2.3957 | 2.4156 | 2.4156 | +0.8307% | +0.0199 | 29.90 | 2006-09-20 | 董承非 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 单位净值(元) |
累计净值(元) | 净值增长率 | 升贴水值(元) | 升贴水率(%) | 成立日期 | 到期日 | 基金经理 |
| 1 | 184713 | 基金科翔 | 1.7578 | 4.8378 | -2.3444 | -0.0918 | -5.22 | 2001-06-20 | 2008-12-13 | 刘芳洁 |
| 2 | 500005 | 基金汉盛 | 1.6678 | 3.7854 | -2.4906 | -0.5068 | -30.39 | 1999-05-18 | 2014-05-17 | 李文忠 |
| 3 | 500003 | 基金安信 | 1.4946 | 4.6466 | -1.5220 | -0.4196 | -28.07 | 1998-06-26 | 2013-06-22 | 陈俏宇 |
| 4 | 500006 | 基金裕阳 | 1.4592 | 4.1862 | -3.4346 | -0.4152 | -28.45 | 1998-07-30 | 2013-07-25 | 周力 |
| 5 | 184691 | 基金景宏 | 1.4066 | 3.4966 | -1.3397 | -0.4686 | -33.31 | 1999-05-18 | 2014-05-05 | 袁青 |
| 6 | 184689 | 基金普惠 | 1.4026 | 3.5066 | -1.8337 | -0.4606 | -32.84 | 1999-01-27 | 2014-01-06 | 黄敬东 |
| 7 | 500015 | 基金汉兴 | 1.3855 | 2.3671 | -1.2544 | -0.4725 | -34.10 | 2000-01-10 | 2014-12-30 | 许达 |
| 8 | 184712 | 基金科汇 | 1.3058 | 4.8233 | -1.2777 | -1.3058 | -100.00 | 2001-06-20 | 2008-12-13 | 伍卫 |
| 9 | 500025 | 基金汉鼎 | 1.2883 | 2.5528 | -3.9729 | -0.0623 | -4.84 | 2000-08-17 | 2008-12-31 | 宋小龙 |
| 10 | 500009 | 基金安顺 | 1.2751 | 4.2131 | -0.4683 | -0.3721 | -29.18 | 1999-06-22 | 2014-06-14 | 尚志民、汪光成 |
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 万份单位收益(元) |
近七日收益折算 | 成立日期 | 基金经理 |
| 1 | 180009 | 银华货币B | 4.6578 | 5.1910 | 2005-01-31 | 姜永康 |
| 2 | 180008 | 银华货币A | 4.5924 | 4.9400 | 2005-01-31 | 姜永康 |
| 3 | 040003 | 华安现金富利 | 1.2486 | 3.5960 | 2003-12-30 | 黄勤 |
| 4 | 100028 | 富国天时B | 0.9432 | 2.8340 | 2006-06-05 | 钟智伦 |
| 5 | 150015 | 银河银富B | 0.9302 | 3.6250 | 2004-12-20 | 位健 |
| 6 | 091005 | 大成货币B | 0.9219 | 3.2830 | 2005-06-03 | 王立 |
| 7 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.9091 | 3.4080 | 2004-04-07 | 曲波 |
| 8 | 110016 | 易方达货币B | 0.9059 | 3.2370 | 2005-02-02 | 马喜德 |
| 9 | 050003 | 博时现金收益 | 0.8942 | 3.3860 | 2004-01-16 | 张勇 |
| 10 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.8903 | 3.0550 | 2004-02-10 | 何俊春 |
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